一、上期结存 201263.65
现 金 22346.85
银行存款 178916.80
其中：农行城郊所 176804.13
　　　信用联社 2112.67
二、本期收入 100014.38
1、农行城郊所第四季度利息收入 254.38
2、07年出嫁户农医保款交入 660.00
3、收回自来水集资款 89100.00
4、黄优春变压器墩转让款收入 10000.00
三、本期支出 92406.93
1、改水工程招待费 2900.00
2、村部做防盗窗及拉门 2500.00
3、祝贺国庆登报费 300.00
4、护村队用台式饮水机及床 405.00
5、办事车费及油费 275.00
6、村部10-12月份电费 2448.98
7、村部宽带费 500.00
8、村部8-11月份电话费 450.00
9、征订07年度报刊杂志 1603.80
10、挂历65本 845.00
11、购办公用品 160.50
12、工业区支出 5256.00
其中：颜夏香土地款 3063.00
　　　吴承飞02年粪坑土地款 2193.00
13、路灯修理费用 1055.50
14、自来水费用支出 7569.95
其中：登记水表按装误工费 2500.00
　　　水管修理配件及水泵房修理等 5069.95
15、付07年度农医保款496人30元 14880.00
16、帮困支出 67.00
17、环境卫生费用支出 6256.00
其中：做垃圾坑费用支出 1047.00
　　　敌敌畏 9.00
　　　9-11月份拨垃圾工资 5200.00
18、颜家浇路支出 4875.50
19、垃圾中转房化粪池3只 500.00
20、做山脚下河边路支出 39558.70
其中：做路石块 26100.00
　　　松木桩及运费 4148.00
　　　老师工、小工费等 8030.00
　　　拖拉机运费 1110.00
水管配件　 122.70
工具 48.00
四、本期结存 208871.10
现 金 139699.92
银行存款 69171.18
其中：农行城郊所 67058.51
　　　信用联社 2112.67

城关办事处村级财务服务中心
2007年5月15日